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2012全球有色金属市场还会继续下挫?

  发表日期:2011年12月23日          【编辑录入:admin】

  国际大宗商品的价格走势与世界经济状况密切相关,2012年世界经济错综复杂的形势将导致国际大宗商品市场的复杂多变。
  从目前来看,欧债危机与美国经济的状况仍是决定大宗商品价格走势的两个重要的因素。
  受近期欧洲经济紧张局势的影响,国际大宗商品价格出现下挫,国际大宗商品市场最近有点“颓”。回顾即将过去的2011年,国际大宗商品价格经历了先高后低的市场行情,即将到来的2012年,世界经济与金融动荡仍可能继续,欧债危机与美国经济状况将是决定大宗商品价格走势的两个重要因素。

  欧洲经济紧张局势令近期国际大宗商品价格下挫
  近期,欧洲市场再度承压。12月14日,意大利举行5年期国债拍卖,拍卖利率达到6.47%,这比11月份同样期限的国债拍卖利率高出0.18%。这显示出市场充满忧虑。当日,欧洲三大股指出现了不同程度的下跌,其中英国金融时报100指数下跌2.25%,德国DAX30指数下跌1.72%,法国CAC40指数下跌3.33%。
  同期,美联储在12月13日的货币政策声明中指出,美国经济呈现温和扩张之势,美联储将继续维持0至0.25%的利率区间不变,并没有推出进一步的宽松政策。美欧经济形势对比导致欧元对美元的汇率在12月14日跌破1.30美元大关。
  受以上因素影响,国际大宗商品价格继续震荡,价格出现了大幅下挫。12月16日,纽约商品交易所西德克萨斯轻质原油2月份期货合约价格收于每桶93.75美元,较上一交易日下跌32美分,实现一周五连阴,相比前一周累计下跌约5.9%。伦敦ICE欧洲期货交易所2月份布伦特原油期货价格12月16日则收于每桶103.35美元,下跌25美分,一周累计下跌4.7%。
  受美元指数回落的影响,纽约商品交易所2月份黄金期货价格在12月16日出现反弹,收于每盎司1597.9美元,较上一交易日上涨20.7美元,虽然止住了当周的跌势,但相比此前一周仍下跌了118.9美元,累计跌幅超过6.9%。

  2011年国际大宗商品价格走势回顾
  回顾2011年,国际大宗商品价格走势总体上经历了先扬后抑的市场行情,但总体价格水平高于2010年。
  据国际货币基金组织公布的初级产品价格指数显示,2011年4月世界初级产品价格指数达到顶峰,该月相比2010年同期上涨32.8%,相比2010年年底上涨20.1%。此后逐步回落,到2011年11月份世界初级产品价格指数大约回落到2月份的水平,相比4月份的峰值下跌了11.3%,但较2010年同期仍有所上涨。
  大部分国际大宗商品价格相比2010年都有所上升。按国际货币基金组织的初步统计,截至2011年11月份,能源类、粮食类、饮料类等商品相比2010年的价格增幅明显,如11月份原油现货价格较2010年第四季度每桶上涨了20美元。但金属类大宗商品却不如此,如11月份铜价格相比2010年第四季度每公吨下跌了1052.7美元,铝每公吨也下跌了261美元。
  期货方面也是类似的情形,但市场行情波动更为剧烈。能源类方面,纽约商品交易所西德克萨斯轻质原油2月份期货合约在2011年的前4个月延续了2010年的上涨趋势,但随后步步下挫,直到10月触底反弹,曾一度重返100美元大关,但最终还是未能挺住。贵金属方面,受世界经济形势动荡的刺激,1至8月纽约商品交易所黄金期货主力合约价格节节攀升,盘中价格曾几度突破1900美元,但从9月开始出现调整,价格有所回落,且波动幅度明显加剧。其他商品情形大致相同。

  2012年国际大宗商品价格走势预测
  2011年后半段的国际大宗商品价格调整可能会延续到2012年,进而影响2012年国际大宗商品的价格走势。
  2012年世界经济形势可能依然错综复杂。美国的经济状况仍不稳定,失业率可能会在高位运行,房地产市场可能会持续低迷,固定资产投资可能会放缓,美国经济随时有恶化的风险。欧洲的局势依然令人忧心,经济将继续在债务危机的泥潭中挣扎,市场将继续对欧洲的自我救赎之路高度关注,经济的不确定因素逐渐增多。在这种情况下,不排除美国和欧洲进一步向市场注入流动性的可能,如果这样,将推动国际大宗商品价格的上涨。
  受欧债危机拖累,世界经济在2012年仍将处于低位增长,这将在一定程度上抑制对大宗商品的需求。按照国际货币基金组织的预测,2012年世界经济增长将会与2011年持平,其中发达经济体的情况有些许改善,但发展中经济体则可能出现增速下降,这将在一定程度上对国际大宗商品价格形成影响。
  影响国际大宗商品价格走势的另一个重要因素是美元走势。由于大部分国际大宗商品都是以美元进行标价和交易的,因此当美元走弱时会对大宗商品价格形成上涨压力,反之形成下跌压力。从美元指数来看,2011年前半年美元呈现贬值之势,而从下半年开始美元出现走强趋势,从美国来看,并不存在美元走强的经济基础,下半年的美元走强更多的是来自欧元相对弱势的支撑,因此,未来美元的走势还需综合美国经济、欧洲经济的状况来判断。
  此外,国际大宗商品价格走势还要考虑一些其他因素,如地缘政治对石油价格的影响,极端天气对农产品价格的影响等。国际大宗商品的价格走势与世界经济状况密切相关,2012年世界经济的错综复杂形势将导致国际大宗商品市场的复杂多变,从目前来看,欧债危机与美国经济的状况仍是决定大宗商品价格走势的两个重要的因素


 
 
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